Job Information
Citigroup Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy in Warsaw, Poland
Zakres obowiązków:
Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów
Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach
Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszy
Uczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny aktywów funduszy
Wymagania:
Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
Minimum 3 lata doświadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych
Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact
Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości
Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access
Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Zaangażowanie w pracę i rozwój
Otwartość na zmiany
Citi Handlowy oferuje:
Szansę pogłębienia wiedzy związanej z rynkami kapitałowymi i instrumentami finansowymi
Przydzielony opiekun odpowiedzialny za przyuczenie
Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wyceny
Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich )
Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej
Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotic (https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483)
Job Family Group:
Operations - Transaction Services
Job Family:
Fund Accounting
Time Type:
Full time
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm) .
View the "EEO is the Law (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) " poster. View the EEO is the Law Supplement (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/OFCCP_EEO_Supplement_Final_JRF_QA_508c.pdf) .
View the EEO Policy Statement (http://citi.com/citi/diversity/assets/pdf/eeo_aa_policy.pdf) .
View the Pay Transparency Posting (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/pdf/pay-transp_%20English_formattedESQA508c.pdf)
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.
Citigroup
- Citigroup Jobs